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幸运哈希_融信集团两只债券21.5亿元展期 下半年到期境内外债务仍超百亿

admin2022-07-0619

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经济观察网 记者 蔡越坤 2022年7月5日,融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“融信集团”)公告称,日前召开了“19融信01”和“19融信02”持有人会议审议并通过了展期议案。

根据 *** 息,“19融信01”和“19融信02”的发行日期为2019年7月2日,其中“19融信01”发行规模28.5亿元,票面利率6.45%,发行期限为4年;“19融信02”的发行规模为11.50亿元,票面利率6.78%,发行期限为5年。受托管理人均为国泰君安(601211)证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)。

根据公告,本次到期“19融信01”和“19融信02”利息在回售日正常支付,但是本金将展期在一年内进行支付。截至目前,“19融信01”债券余额为10亿元,“19融信02”债券余额为11.5亿元,累计展期21.5亿元。

7月5日,国泰君安相关人士表示,融信集团此次先协调了一部分资金对“19融信01”和“19融信02”两笔债券的利息的兑付。本金展期兑付主要是因为融信集团2022年上半年销售放缓导致项目回款慢,叠加面临债务集中兑付的压力,造成了公司账面资金比较紧张。目前发行人也是希望按照目前的本金兑付方案加大项目销售保障后续的债券本金顺利兑付。

实控人承诺不逃废债

根据此前融信集团公告,会议审议议案包括调整债券本次兑付安排、发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”、增加30天宽限期等四项议案。

关于展期方案,根据议案一内容,如经本次债券持有人会议通过,本期债券全部债券持有人(含己登记回售和未登记回售的债券持有人)的本金兑付时间调整为自2022年7月 3日起的12个月内(以下简称“兑付日调整期间”),自本议案表决通过之日后在兑付日调整期间的2023年4月3日、2023年5月3日、2023年6月3日、2023年7月3日分别兑付5%、5%、5%、85%本金。

在本金展期的同时,融信集团提供了增信措施。融信集团此前公告表示,针对19融信01:提供上海岚町房地产开发有限公司以其持有的天津融町房地产开发有限公司18.28%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司17.06%股权提供质押担保;

针对19融信02:提供上海岚町房地产开发有限公司以其持有的天津融町房地产开发有限公司21.02%股权提供质押担保、郑州融筑房地产开发有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置业有限公司19.62%股权提供质押担保。

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其中上海岚町房地产开发有限公司和郑州融筑房地产开发有限公司均为融信集团全资子公司,融信集团均持有对应公司100%股份。

以及议案二还审议通过了融信集团及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案。

融信集团表示,公司及其实际控制人承诺对本期债券不逃废债,在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时,应及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议,并严格落实和执行偿债方案。

7-12月合计到期境内外债务超百亿

6月30日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)发布对融信集团及融信集团存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会最后审定:维持融信集团主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;

同时,维持“19 融信01”、“19 融信02”的信用等级为AAA。

中诚信国际对融信集团风险关注提示,随着行业景气度下行,该公司销售业绩自2021年下半年以来持续下滑。其控股股东融信中国控股有限公司(证券代码 03301.HK,以下简称“融信中国”)2021年下半年销售金额同比下降23.48 %;2022 年1~5月融信中国销售金额和销售面积同比分别下降 56.50%和 55.88%,销售业绩下滑使得公司流动性来源承压。此外,盈利能力下滑。受结转项目中来自受限价政策影响较大的杭州等城市的比重较高影响,2021年公司毛利率水平仍偏低,且2021 年公司的结转规模下滑,整体盈利表现不佳。

另外,针对公司总体债务情况,中诚信国际披露,从公开市场到期债务分布来看,2022 年7~12月,融信中国合并范围内境内外公开市场到期/回售债务金额为112.10亿元,中诚信国际关注到,融信中国年内公开市场直接融资类产品到期(含权到期)规模较大且部分月份到期压力较为集中。

中诚信国际称,考虑到融信中国公开市场再融资渠道尚未恢复,叠加2022年以来的疫情封控等外部因素对其上海项目的销售回款产生较大不利影响,需对其年内公开市场到期债务压力保持关注;此外,其2023年内、2024年内、2025年(含)以后境内外公开市场到期债务金额分别为 96.45亿元、12.18亿元和37.62亿元。

对于融信中国的债务化解方案,记者多次拨打了该公司公开披露的联系方式,截至发稿,尚未获得接通。

根据融信集团官网介绍,该公司于2003年成立,总部位于上海。此外,中诚信在跟踪评级报告中披露,融信集团系融信中国控股有限公司境内房地产业务开发运作平台,主要从事中高端住宅物业的开发,开发业态包括住宅、办公楼宇、零售商铺及其他商业物业等。截至2021年末,该公司注册资本为40.25亿元,由福州羿恒投资有限公司全资控股,实际控制人欧宗洪通过欧氏家族信托间接持有公司 66.69%股份,对公司进行实际控制。

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